Fundo de investimento

Legacy Capital Previdenciário S Master FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.286.305/0001-30

Legacy Capital Previdenciário S Master FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.515.562,94, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 12,6% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.469.698,25 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,2%R$ 14.523.915,44
  • Operações Compromissadas12,6%R$ 2.094.788,71
  • Valores a receber0,1%R$ 24.229,09
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.041,99

Maiores posições

  1. 1

    LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,6%
  5. 5

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,19%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+7,02%10,28%68%
12 meses+12,19%15,64%78%
24 meses+27,39%30,53%90%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,276833+27,05%+31,67%
ago/20261,262347+25,60%+30,52%
jul/20261,251203+24,50%+29,11%
jun/20261,258777+25,25%+27,56%
mai/20261,247507+24,13%+26,15%
abr/20261,229428+22,33%+24,81%
mar/20261,201228+19,52%+23,46%
fev/20261,230608+22,45%+21,98%
jan/20261,210906+20,49%+20,78%
dez/20251,193064+18,71%+19,39%
nov/20251,180598+17,47%+17,95%
out/20251,169451+16,36%+16,72%
set/20251,153983+14,82%+15,25%
ago/20251,138052+13,24%+13,86%
jul/20251,119549+11,40%+12,55%
jun/20251,119181+11,36%+11,14%
mai/20251,092307+8,69%+9,93%
abr/20251,075992+7,06%+8,69%
mar/20251,048188+4,30%+7,56%
fev/20251,042038+3,68%+6,53%
jan/20251,054385+4,91%+5,49%
dez/20241,034386+2,92%+4,43%
nov/20241,036357+3,12%+3,47%
out/20241,024261+1,91%+2,65%
set/20241,027511+2,24%+1,71%
ago/20241,002333-0,27%+0,87%
jul/20241,0050190,00%0,00%
Cota
1,276833
Patrimônio líquido
R$ 13.515.562,94
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
4,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.095.888,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Previdenciário S Master FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.549.730,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.