Fundo de investimento
Ace Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 54.286.744/0001-43
Ace Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.179.752,77, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,06%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ace Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,2% em investimento no exterior e 27,2% em ações, num total de 1.001 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.922.019,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.881.158/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior30,2%R$ 178.056.508,28
- Ações27,2%R$ 160.460.399,80
- Títulos Públicos20,6%R$ 121.497.265,63
- Cotas de Fundos8,4%R$ 49.649.696,97
- Operações Compromissadas5,7%R$ 33.574.598,78
- Outros (9 categorias)8,0%R$ 46.966.741,39
Maiores posições
- 129,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,1%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 95188080,61
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 69,1%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106131356,47
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 78,9%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5387655,95
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 1.001 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,06%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 189% |
| No ano | +3,17% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +7,06% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +33,63% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,324523 | +32,43% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,302902 | +30,27% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,285315 | +28,51% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,306986 | +30,68% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,298187 | +29,80% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,285672 | +28,54% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,259295 | +25,91% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,326899 | +32,67% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,332796 | +33,26% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,283819 | +28,36% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,304219 | +30,40% | +19,96% |
| out/2025 | 1,278606 | +27,84% | +18,71% |
| set/2025 | 1,262009 | +26,18% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,237229 | +23,70% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,190284 | +19,01% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,188737 | +18,85% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,162735 | +16,25% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,158515 | +15,83% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,101711 | +10,15% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,117614 | +11,74% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,125174 | +12,50% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,112449 | +11,22% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,093848 | +9,37% | +5,23% |
| out/2024 | 1,05408 | +5,39% | +4,40% |
| set/2024 | 1,022828 | +2,26% | +3,44% |
| ago/2024 | 0,991186 | -0,90% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,989329 | -1,08% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,981323 | -1,89% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,00018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324523
- Patrimônio líquido
- R$ 82.179.752,77
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 9,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 324.870,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 82.775.233,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.