Fundo de investimento
BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fie Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.304.610/0001-08
BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fie Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.526.982,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fundo Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.982.514,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FUNDO MULTIMERCADO (CNPJ 55.714.194/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 46.022.864,42
- Valores a receber0,0%R$ 15.401,82
Maiores posições
- 159,1%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,4%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 36% |
| No ano | +8,96% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,90% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,296719 | +29,05% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,292648 | +28,65% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,277365 | +27,12% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,264382 | +25,83% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,25226 | +24,63% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,236565 | +23,06% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,217903 | +21,21% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,213166 | +20,74% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,204657 | +19,89% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,19012 | +18,44% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,176656 | +17,10% | +17,95% |
| out/2025 | 1,163688 | +15,81% | +16,72% |
| set/2025 | 1,152268 | +14,67% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,139331 | +13,39% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,124762 | +11,94% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,110369 | +10,50% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,097079 | +9,18% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,081537 | +7,64% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,073637 | +6,85% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,068016 | +6,29% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,056385 | +5,13% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,04566 | +4,06% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,040198 | +3,52% | +3,47% |
| out/2024 | 1,03075 | +2,58% | +2,65% |
| set/2024 | 1,022791 | +1,79% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,01382 | +0,90% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,004816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,296719
- Patrimônio líquido
- R$ 46.526.982,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.700.720,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fie Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.852.104,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.