Fundo de investimento
Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.439.846/0001-51
Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.459.312,94, distribuído entre 548 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em ações e 9,8% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.503.299,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.439.279/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações85,1%R$ 2.844.346,18
- Cotas de Fundos9,8%R$ 327.982,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 119.058,60
- Valores a receber1,6%R$ 52.654,57
Maiores posições
- 19,9%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,3%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,4%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,6%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 74,7%
BANCO BMG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,7%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 104,5%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,69%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | +0,15% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +14,69% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +16,17% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,161207 | +22,81% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,120085 | +18,46% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,126148 | +19,11% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,124498 | +18,93% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,138145 | +20,37% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,210095 | +27,98% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,220782 | +29,11% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,290074 | +36,44% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,309468 | +38,49% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,159468 | +22,63% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,162583 | +22,96% | +20,96% |
| out/2025 | 1,079973 | +14,22% | +19,70% |
| set/2025 | 1,054106 | +11,49% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,012506 | +7,09% | +16,77% |
| jul/2025 | 0,957892 | +1,31% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,0181 | +7,68% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,000756 | +5,84% | +12,73% |
| abr/2025 | 0,940483 | -0,53% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,880932 | -6,83% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,86645 | -8,36% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,90585 | -4,19% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,880059 | -6,92% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,94059 | -0,52% | +6,11% |
| out/2024 | 0,968392 | +2,42% | +5,27% |
| set/2024 | 0,957796 | +1,30% | +4,30% |
| ago/2024 | 0,999552 | +5,72% | +3,44% |
| jul/2024 | 0,913158 | -3,42% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,909358 | -3,82% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,917192 | -2,99% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,945504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,161207
- Patrimônio líquido
- R$ 3.459.312,94
- Cotistas
- 548
- Volatilidade (12 meses)
- 20,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.594,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.485.825,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.