Fundo de investimento
Fundo de Investimento Multimercado Fratelli III Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limit
CNPJ 54.440.968/0001-68
Fundo de Investimento Multimercado Fratelli III Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limit é um fundo de investimento multimercado, gerido por Scalare Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.143.466,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,98%, o equivalente a -147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,9% em debêntures e 24,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SCALARE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.708.315,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,9%R$ 17.726.056,04
- Cotas de Fundos24,0%R$ 5.608.478,53
- Valores a receber0,1%R$ 17.267,45
Maiores posições
- 175,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,3%
UBS INFLATION 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,5%
UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,98%-147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +6,36% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | -22,98% | 15,64% | -147% |
| 24 meses | -15,74% | 30,53% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,91095 | -16,02% | +36,22% |
| ago/2026 | 0,906416 | -16,44% | +35,04% |
| jul/2026 | 0,891283 | -17,83% | +33,58% |
| jun/2026 | 0,885563 | -18,36% | +31,97% |
| mai/2026 | 0,891259 | -17,84% | +30,51% |
| abr/2026 | 0,885395 | -18,38% | +29,13% |
| mar/2026 | 0,883931 | -18,51% | +27,73% |
| fev/2026 | 0,869808 | -19,81% | +26,20% |
| jan/2026 | 0,859659 | -20,75% | +24,96% |
| dez/2025 | 0,856471 | -21,04% | +23,52% |
| nov/2025 | 0,842547 | -22,33% | +22,03% |
| out/2025 | 1,223724 | +12,81% | +20,76% |
| set/2025 | 1,218707 | +12,35% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,182712 | +9,03% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,143982 | +5,46% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,15625 | +6,59% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,148836 | +5,91% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,117765 | +3,05% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,106496 | +2,01% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,100545 | +1,46% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,101712 | +1,57% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,104911 | +1,86% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,097688 | +1,20% | +7,05% |
| out/2024 | 1,087408 | +0,25% | +6,20% |
| set/2024 | 1,082928 | -0,17% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,081093 | -0,33% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,098012 | +1,22% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,122933 | +3,52% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,126788 | +3,88% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,089807 | +0,47% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,084725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,91095
- Patrimônio líquido
- R$ 23.143.466,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 32,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.342.479,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Multimercado Fratelli III Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.161.593,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.