Fundo de investimento
Fundo de Investimento Mult Fratelli II Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.441.115/0001-40
Fundo de Investimento Mult Fratelli II Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Scalare Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.041.745,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,09%, o equivalente a -52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,1% em debêntures e 19,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SCALARE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.713.452,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,1%R$ 22.376.383,66
- Cotas de Fundos19,3%R$ 5.608.673,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 1.022.763,20
- Valores a receber0,1%R$ 20.310,98
Maiores posições
- 177,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,4%
UBS INFLATION 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,8%
UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,09%-52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +5,61% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | -8,09% | 15,64% | -52% |
| 24 meses | +2,00% | 30,53% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10288 | +1,67% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,094456 | +0,90% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,07709 | -0,70% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,068239 | -1,52% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,073387 | -1,05% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,065099 | -1,81% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,060521 | -2,23% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,071575 | -1,21% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,053707 | -2,86% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,044332 | -3,72% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,029323 | -5,11% | +22,03% |
| out/2025 | 1,231957 | +13,57% | +20,76% |
| set/2025 | 1,216884 | +12,18% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,199962 | +10,62% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,166229 | +7,51% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,17199 | +8,04% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,142798 | +5,35% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,129962 | +4,17% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,105908 | +1,95% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,109402 | +2,27% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,109544 | +2,29% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,111874 | +2,50% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,096422 | +1,08% | +7,05% |
| out/2024 | 1,086824 | +0,19% | +6,20% |
| set/2024 | 1,083431 | -0,12% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,081283 | -0,32% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,098098 | +1,23% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,123048 | +3,53% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,126816 | +3,88% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,089819 | +0,47% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,084725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10288
- Patrimônio líquido
- R$ 29.041.745,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.547.457,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Mult Fratelli II Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.041.745,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.