Fundo de investimento

Neo Provectus I Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.516.765/0001-08

Neo Provectus I Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.279.488,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,91%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em cotas de fundos e 33,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 88.192.520,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,3%R$ 21.306.619,84
  • Títulos Públicos33,7%R$ 14.866.229,68
  • Operações Compromissadas17,7%R$ 7.796.627,10
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 105.554,62
  • Valores a receber0,0%R$ 17.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.240,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  2. 2

    NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  4. 4

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  5. 5

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,91%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,91%0,88%217%
No ano+2,81%10,28%27%
12 meses+7,91%15,64%51%
24 meses+15,48%30,53%51%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,13612+13,67%+33,91%
ago/20261,114882+11,55%+32,74%
jul/20261,11901+11,96%+31,31%
jun/20261,116118+11,67%+29,73%
mai/20261,123747+12,43%+28,30%
abr/20261,125598+12,62%+26,93%
mar/20261,1369+13,75%+25,57%
fev/20261,129529+13,01%+24,06%
jan/20261,126173+12,68%+22,84%
dez/20251,105063+10,56%+21,42%
nov/20251,101625+10,22%+19,96%
out/20251,081765+8,23%+18,71%
set/20251,063286+6,38%+17,21%
ago/20251,052863+5,34%+15,80%
jul/20251,046476+4,70%+14,47%
jun/20251,035345+3,59%+13,03%
mai/20251,011325+1,19%+11,80%
abr/20250,976463-2,30%+10,54%
mar/20250,984495-1,50%+9,39%
fev/20250,968044-3,15%+8,34%
jan/20250,978662-2,08%+7,29%
dez/20240,943628-5,59%+6,21%
nov/20240,972178-2,73%+5,23%
out/20240,974359-2,51%+4,40%
set/20240,985358-1,41%+3,44%
ago/20240,983833-1,57%+2,58%
jul/20240,985053-1,44%+1,70%
jun/20240,979156-2,03%+0,79%
mai/20240,9994810,00%0,00%
Cota
1,13612
Patrimônio líquido
R$ 39.279.488,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107.960.617,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Provectus I Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.073.150,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.