Fundo de investimento
Clave Flex Prev Itaú Fie I FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 54.519.122/0001-18
Clave Flex Prev Itaú Fie I FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.370.918,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,19%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 13,3% em ações, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.962.358,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.029.546/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,5%R$ 32.827.259,79
- Ações13,3%R$ 7.333.549,90
- Cotas de Fundos13,1%R$ 7.201.018,67
- Operações Compromissadas10,0%R$ 5.536.008,79
- Outras aplicações1,1%R$ 615.100,00
- Outros (6 categorias)2,9%R$ 1.613.737,14
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 51,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,2%
MARG11 - BTG PACTUAL MARGEM DEBENTURES ULTRA QUAL - MARG11
Outros · Outras aplicações
- 91,2%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,19%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,88% | 220% |
| No ano | +12,52% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +17,19% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +22,72% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,227195 | +22,72% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,203973 | +20,40% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,185664 | +18,57% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,190875 | +19,09% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,168309 | +16,83% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,161181 | +16,12% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,127559 | +12,76% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,108463 | +10,85% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,093957 | +9,40% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,090683 | +9,07% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,083508 | +8,35% | +16,94% |
| out/2025 | 1,058706 | +5,87% | +15,72% |
| set/2025 | 1,058433 | +5,84% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,04721 | +4,72% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,023406 | +2,34% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,036763 | +3,68% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,018824 | +1,88% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,017686 | +1,77% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,989403 | -1,06% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,982211 | -1,78% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,977547 | -2,25% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,970413 | -2,96% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,973014 | -2,70% | +2,58% |
| out/2024 | 0,969492 | -3,05% | +1,77% |
| set/2024 | 0,991774 | -0,82% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,227195
- Patrimônio líquido
- R$ 7.370.918,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clave Flex Prev Itaú Fie I FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.377.902,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.