Fundo de investimento

Tucano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.546.764/0001-06

Tucano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 295.217.934,96, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,74%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 142.711.429,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 262.438.662,41
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 706.692,72
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.742,98

Maiores posições

  1. 1

    RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,7%
  2. 2

    VINCI FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,74%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,41%0,88%-47%
No ano-0,19%10,28%-2%
12 meses+8,74%15,64%56%
24 meses+17,14%30,53%56%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026115,273433+17,35%+35,02%
ago/2026115,749654+17,83%+33,85%
jul/2026116,848109+18,95%+32,40%
jun/2026117,149621+19,26%+30,81%
mai/2026119,077716+21,22%+29,36%
abr/2026120,467543+22,63%+27,99%
mar/2026118,918803+21,06%+26,61%
fev/2026119,117924+21,26%+25,09%
jan/2026117,809715+19,93%+23,86%
dez/2025115,491809+17,57%+22,43%
nov/2025112,200022+14,22%+20,96%
out/2025109,331291+11,30%+19,70%
set/2025108,894226+10,85%+18,19%
ago/2025106,010641+7,92%+16,77%
jul/2025104,720808+6,60%+15,42%
jun/2025105,832687+7,74%+13,97%
mai/2025104,759331+6,64%+12,73%
abr/2025103,815865+5,68%+11,46%
mar/2025101,341072+3,16%+10,30%
fev/202595,925905-2,35%+9,24%
jan/202592,447059-5,89%+8,18%
dez/202495,034224-3,26%+7,09%
nov/202494,04634-4,26%+6,11%
out/202495,491046-2,79%+5,27%
set/202496,574483-1,69%+4,30%
ago/202498,402444+0,17%+3,44%
jul/202497,662529-0,58%+2,55%
jun/202497,152177-1,10%+1,63%
mai/202497,818671-0,42%+0,83%
abr/202498,2327250,00%0,00%
Cota
115,273433
Patrimônio líquido
R$ 295.217.934,96
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
5,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 123.621.100,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tucano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 295.648.824,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.