Fundo de investimento
Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.659.905/0001-05
Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.855.941,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,79%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.098.264,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.845.334,71
- Valores a receber0,0%R$ 8.807,75
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 116,2%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 210,1%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 38,3%
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- 48,0%
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- 57,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 67,0%
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
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- 75,4%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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- 85,2%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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- 94,8%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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- 104,5%
ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
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- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,79%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +9,02% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +16,79% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +25,86% | 30,53% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,670969 | +28,15% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,665191 | +27,70% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,643742 | +26,06% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,62958 | +24,97% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,622267 | +24,41% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,625111 | +24,63% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,560692 | +19,69% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,573273 | +20,65% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,562442 | +19,82% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,53278 | +17,55% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,510376 | +15,83% | +20,96% |
| out/2025 | 1,459686 | +11,94% | +19,70% |
| set/2025 | 1,457372 | +11,77% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,430721 | +9,72% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,418559 | +8,79% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,42176 | +9,03% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,413841 | +8,43% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,39327 | +6,85% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,393392 | +6,86% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,369717 | +5,04% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,351271 | +3,63% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,365258 | +4,70% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,326732 | +1,75% | +6,11% |
| out/2024 | 1,326762 | +1,75% | +5,27% |
| set/2024 | 1,313901 | +0,76% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,32762 | +1,82% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,324291 | +1,56% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,31696 | +1,00% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,307879 | +0,30% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,303949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,670969
- Patrimônio líquido
- R$ 34.855.941,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.380.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.923.617,52 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.