Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Aquila DI Trento II

CNPJ 54.806.837/0001-51

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Aquila DI Trento II é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.531.283,32, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.445.694,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,8%R$ 38.371.856,95
  • Investimento no Exterior2,8%R$ 1.128.190,28
  • Títulos Públicos0,3%R$ 138.357,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.704,83
  • Valores a receber0,0%R$ 4.204,19

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  2. 2

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    BRADESCO GLOBAL STOCK INDEX FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,90%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,28%0,88%260%
No ano+5,73%10,28%56%
12 meses+11,90%15,64%76%
24 meses+22,98%30,53%75%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,715702+31,56%+35,02%
ago/20262,655202+28,63%+33,85%
jul/20262,63459+27,63%+32,40%
jun/20262,603303+26,12%+30,81%
mai/20262,612872+26,58%+29,36%
abr/20262,635557+27,68%+27,99%
mar/20262,575527+24,77%+26,61%
fev/20262,621724+27,01%+25,09%
jan/20262,633225+27,57%+23,86%
dez/20252,568508+24,43%+22,43%
nov/20252,556761+23,86%+20,96%
out/20252,505407+21,38%+19,70%
set/20252,487278+20,50%+18,19%
ago/20252,426887+17,57%+16,77%
jul/20252,339801+13,35%+15,42%
jun/20252,378998+15,25%+13,97%
mai/20252,343496+13,53%+12,73%
abr/20252,250461+9,02%+11,46%
mar/20252,154432+4,37%+10,30%
fev/20252,140637+3,70%+9,24%
jan/20252,169427+5,10%+8,18%
dez/20242,10312+1,89%+7,09%
nov/20242,150299+4,17%+6,11%
out/20242,176411+5,44%+5,27%
set/20242,17769+5,50%+4,30%
ago/20242,208318+6,98%+3,44%
jul/20242,146982+4,01%+2,55%
jun/20242,104938+1,97%+1,63%
mai/20242,065703+0,07%+0,83%
abr/20242,0641860,00%0,00%
Cota
2,715702
Patrimônio líquido
R$ 40.531.283,32
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
9,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Aquila DI Trento II

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.668.645,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.