Fundo de investimento
Oceana Selection B15 FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.287.118/0001-64
Oceana Selection B15 FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.125.664,49, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,55%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.729.451,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.227.810/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.927.022,32
Maiores posições
- 12,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,55%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,55% | 0,88% | 634% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +17,55% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +26,33% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,76% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,707553 | +39,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,45983 | +31,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,537623 | +34,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,502149 | +33,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,475472 | +32,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,754153 | +40,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,740491 | +40,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,768927 | +41,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,577056 | +35,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,290669 | +26,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,355397 | +28,82% | +28,78% |
| out/2025 | 4,165559 | +23,21% | +27,44% |
| set/2025 | 4,178477 | +23,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,004779 | +18,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,717245 | +9,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,958912 | +17,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,893827 | +15,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,734915 | +10,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,372835 | -0,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,217019 | -4,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,341895 | -1,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,14112 | -7,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,362183 | -0,55% | +12,97% |
| out/2024 | 3,585596 | +6,06% | +12,08% |
| set/2024 | 3,617589 | +7,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,726444 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,603885 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,473593 | +2,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,409749 | +0,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,556352 | +5,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,829202 | +13,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,807236 | +12,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,749034 | +10,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,870846 | +14,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,652099 | +8,02% | +1,92% |
| out/2023 | 3,26586 | -3,40% | +1,00% |
| set/2023 | 3,380876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,707553
- Patrimônio líquido
- R$ 12.125.664,49
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.091.651,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection B15 FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.196.628,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.