Fundo de investimento
Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.810.787/0001-86
Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.501.301,66, distribuído entre 1.604 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,39%, o equivalente a 159% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 10,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 107.658.218,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 13.522.593,36
- Cotas de Fundos9,5%R$ 12.785.817,44
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 155.993,45
- Valores a receber0,0%R$ 859,31
Maiores posições
- 141,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 51,8%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,39%159% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053208 | +4,32% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,038729 | +2,89% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,027151 | +1,74% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,015675 | +0,60% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,017964 | +0,83% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,019011 | +0,93% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,0122 | +0,26% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,009596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053208
- Patrimônio líquido
- R$ 127.501.301,66
- Cotistas
- 1.604
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.946.802,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.501.301,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.