Fundo de investimento
Ouro Branco II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.813.687/0001-03
Ouro Branco II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.591.605,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,9% em debêntures e 5,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.780.598,26 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,9%R$ 32.395.476,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 1.960.460,64
- Cotas de Fundos2,4%R$ 832.273,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 61.834,85
- Valores a receber0,0%R$ 12.297,32
- Disponibilidades0,0%R$ 2.050,00
Maiores posições
- 189,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,2%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,9%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
DAPK35/K35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPQ30/Q30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,76%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +7,21% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,76% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +26,16% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,305081 | +29,73% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,310458 | +30,26% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,300152 | +29,24% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,283859 | +27,62% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,253459 | +24,60% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,242999 | +23,56% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,262318 | +25,48% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,266122 | +25,86% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,252945 | +24,55% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,217315 | +21,01% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,204141 | +19,70% | +19,96% |
| out/2025 | 1,197728 | +19,06% | +18,71% |
| set/2025 | 1,196576 | +18,94% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,167779 | +16,08% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,152872 | +14,60% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,136559 | +12,98% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,118985 | +11,23% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,101406 | +9,48% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,094642 | +8,81% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,086731 | +8,03% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,081701 | +7,53% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,069398 | +6,30% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,054474 | +4,82% | +5,23% |
| out/2024 | 1,047583 | +4,13% | +4,40% |
| set/2024 | 1,040471 | +3,43% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,034428 | +2,83% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,024877 | +1,88% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,014646 | +0,86% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,005997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,305081
- Patrimônio líquido
- R$ 36.591.605,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 544.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ouro Branco II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.591.605,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.