Fundo de investimento
Mata Rica Alts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.862.828/0001-88
Mata Rica Alts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.295.356,90, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,68%, o equivalente a 107% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 8,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,6% do patrimônio no Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.913.358,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 80,6% do patrimônio no fundo master MATA RICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 63.092.375/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.999.697,78
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,05
Maiores posições
- 158,0%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,7%
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,68%107% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,57% | 0,77% | 332% |
| No ano | +8,34% | 10,17% | 82% |
| 12 meses | +16,68% | 15,52% | 107% |
| 24 meses | +35,50% | 30,40% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,412683 | +44,06% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,377265 | +40,45% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,358373 | +38,52% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,378072 | +40,53% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,373242 | +40,04% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,379653 | +40,69% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,34958 | +37,63% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,359091 | +38,60% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,346486 | +37,31% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,303914 | +32,97% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,311467 | +33,74% | +19,96% |
| out/2025 | 1,268741 | +29,38% | +18,71% |
| set/2025 | 1,250624 | +27,54% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,210715 | +23,47% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,147096 | +16,98% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,184765 | +20,82% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,163963 | +18,70% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,110708 | +13,27% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,032963 | +5,34% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,008443 | +2,84% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,020115 | +4,03% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,977263 | -0,34% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,001274 | +2,11% | +5,23% |
| out/2024 | 1,02709 | +4,74% | +4,40% |
| set/2024 | 1,027829 | +4,82% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,04254 | +6,32% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,015239 | +3,53% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,988571 | +0,81% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,980602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,412683
- Patrimônio líquido
- R$ 50.295.356,90
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.720.941,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mata Rica Alts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.219.694,67 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.