Fundo de investimento

Douro Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 54.863.546/0001-03

Douro Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.828.683,52, distribuído entre 85 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,25%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.459.888,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 29.442.821,17
  • Disponibilidades0,6%R$ 183.140,54
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  6. 6

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,25%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%222%
No ano+7,56%10,28%74%
12 meses+17,25%15,64%110%
24 meses+42,04%30,53%138%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,489979+50,80%+33,91%
ago/20261,461595+47,93%+32,74%
jul/20261,43504+45,24%+31,31%
jun/20261,468346+48,62%+29,73%
mai/20261,464133+48,19%+28,30%
abr/20261,477088+49,50%+26,93%
mar/20261,43292+45,03%+25,57%
fev/20261,457619+47,53%+24,06%
jan/20261,44548+46,30%+22,84%
dez/20251,385273+40,21%+21,42%
nov/20251,373468+39,01%+19,96%
out/20251,344164+36,05%+18,71%
set/20251,312968+32,89%+17,21%
ago/20251,270781+28,62%+15,80%
jul/20251,215955+23,07%+14,47%
jun/20251,235492+25,05%+13,03%
mai/20251,20422+21,88%+11,80%
abr/20251,145131+15,90%+10,54%
mar/20251,073044+8,61%+9,39%
fev/20251,045413+5,81%+8,34%
jan/20251,050821+6,36%+7,29%
dez/20241,011585+2,39%+6,21%
nov/20241,026945+3,94%+5,23%
out/20241,033379+4,59%+4,40%
set/20241,029695+4,22%+3,44%
ago/20241,048955+6,17%+2,58%
jul/20241,025042+3,75%+1,70%
jun/20240,99937+1,15%+0,79%
mai/20240,988020,00%0,00%
Cota
1,489979
Patrimônio líquido
R$ 29.828.683,52
Cotistas
85
Volatilidade (12 meses)
9,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.995.152,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Douro Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.836.207,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.