Fundo de investimento
Riff CIC de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 54.895.184/0001-24
Riff CIC de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.774.838,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,58%, o equivalente a -23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,1% do patrimônio no Riff Master Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 7,4% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 145.807.567,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,1% do patrimônio no fundo master RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 55.477.207/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 115.125.426,12
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,4%R$ 10.157.782,46
- Cotas de Fundos6,5%R$ 9.017.981,11
- Títulos Públicos1,4%R$ 1.920.506,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 1.390.154,76
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 206.377,31
Maiores posições
- 183,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,2%
CRI /REIT /260123/161232/13349677000181
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 41,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
CRI /TBLK /181125/011129/54414102000182
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,0%
OUTR/KDLG23/BRKDLGR08M17
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,0%
CRI /LVCP /290426/151234/48415978000140
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,7%
CRI /VIRGO /300824/170834/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,58%-23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | -2,46% | 10,28% | -24% |
| 12 meses | -3,58% | 15,64% | -23% |
| 24 meses | -7,04% | 30,53% | -23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,051656 | -6,14% | +31,67% |
| ago/2026 | 9,031821 | -6,35% | +30,52% |
| jul/2026 | 9,032299 | -6,34% | +29,11% |
| jun/2026 | 9,05313 | -6,12% | +27,56% |
| mai/2026 | 9,087019 | -5,77% | +26,15% |
| abr/2026 | 9,123453 | -5,40% | +24,81% |
| mar/2026 | 9,246053 | -4,12% | +23,46% |
| fev/2026 | 9,344332 | -3,10% | +21,98% |
| jan/2026 | 9,442206 | -2,09% | +20,78% |
| dez/2025 | 9,279914 | -3,77% | +19,39% |
| nov/2025 | 9,325818 | -3,30% | +17,95% |
| out/2025 | 9,338577 | -3,16% | +16,72% |
| set/2025 | 9,478318 | -1,72% | +15,25% |
| ago/2025 | 9,387569 | -2,66% | +13,86% |
| jul/2025 | 9,307649 | -3,49% | +12,55% |
| jun/2025 | 9,404327 | -2,48% | +11,14% |
| mai/2025 | 9,347904 | -3,07% | +9,93% |
| abr/2025 | 9,306636 | -3,50% | +8,69% |
| mar/2025 | 9,194033 | -4,66% | +7,56% |
| fev/2025 | 9,092748 | -5,71% | +6,53% |
| jan/2025 | 9,127322 | -5,36% | +5,49% |
| dez/2024 | 9,107322 | -5,56% | +4,43% |
| nov/2024 | 9,416519 | -2,36% | +3,47% |
| out/2024 | 9,512467 | -1,36% | +2,65% |
| set/2024 | 9,612509 | -0,32% | +1,71% |
| ago/2024 | 9,736689 | +0,96% | +0,87% |
| jul/2024 | 9,643749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,051656
- Patrimônio líquido
- R$ 135.774.838,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riff CIC de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 136.011.135,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.