Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Sb
CNPJ 54.976.144/0001-07
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Sb é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.606.204,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 10,1% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.287.797,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,8%R$ 87.388.856,29
- Cotas de Fundos10,1%R$ 9.907.250,15
- Títulos Públicos1,1%R$ 1.107.263,73
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16,50
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,1%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,30%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +6,86% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,30% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +22,41% | 30,53% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126,901809 | +24,08% | +31,67% |
| ago/2026 | 125,333633 | +22,55% | +30,52% |
| jul/2026 | 123,408843 | +20,67% | +29,11% |
| jun/2026 | 122,406123 | +19,69% | +27,56% |
| mai/2026 | 121,631049 | +18,93% | +26,15% |
| abr/2026 | 121,671533 | +18,97% | +24,81% |
| mar/2026 | 120,661027 | +17,98% | +23,46% |
| fev/2026 | 123,202921 | +20,47% | +21,98% |
| jan/2026 | 122,020194 | +19,31% | +20,78% |
| dez/2025 | 118,75999 | +16,12% | +19,39% |
| nov/2025 | 118,500484 | +15,87% | +17,95% |
| out/2025 | 116,940505 | +14,34% | +16,72% |
| set/2025 | 116,431863 | +13,85% | +15,25% |
| ago/2025 | 114,017754 | +11,49% | +13,86% |
| jul/2025 | 112,111988 | +9,62% | +12,55% |
| jun/2025 | 112,551827 | +10,05% | +11,14% |
| mai/2025 | 110,686466 | +8,23% | +9,93% |
| abr/2025 | 108,957968 | +6,54% | +8,69% |
| mar/2025 | 106,80454 | +4,43% | +7,56% |
| fev/2025 | 104,832875 | +2,50% | +6,53% |
| jan/2025 | 104,223075 | +1,91% | +5,49% |
| dez/2024 | 101,913626 | -0,35% | +4,43% |
| nov/2024 | 103,047301 | +0,76% | +3,47% |
| out/2024 | 103,321404 | +1,03% | +2,65% |
| set/2024 | 103,575588 | +1,28% | +1,71% |
| ago/2024 | 103,673712 | +1,37% | +0,87% |
| jul/2024 | 102,271269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126,901809
- Patrimônio líquido
- R$ 99.606.204,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Sb
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.048.316,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.