Fundo de investimento

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

CNPJ 55.108.624/0001-19

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.260.962,88, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,29%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.281.509,54 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 104.267.156,90
  • Valores a receber1,9%R$ 1.990.278,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.845,00

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE C2 FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  5. 5

    TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  6. 6

    SHARP LONG BIASED S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  7. 7

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,29%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,63%0,88%300%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+18,29%15,64%117%
24 meses+34,47%30,53%113%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026138,457679+39,08%+31,67%
ago/2026134,906737+35,51%+30,52%
jul/2026132,687647+33,28%+29,11%
jun/2026131,173111+31,76%+27,56%
mai/2026131,164228+31,75%+26,15%
abr/2026133,646895+34,25%+24,81%
mar/2026130,629934+31,21%+23,46%
fev/2026133,61402+34,21%+21,98%
jan/2026133,538842+34,14%+20,78%
dez/2025126,653587+27,22%+19,39%
nov/2025127,104988+27,67%+17,95%
out/2025122,918517+23,47%+16,72%
set/2025121,362949+21,91%+15,25%
ago/2025117,048462+17,57%+13,86%
jul/2025109,98357+10,48%+12,55%
jun/2025114,95875+15,47%+11,14%
mai/2025113,051087+13,56%+9,93%
abr/2025107,406483+7,89%+8,69%
mar/2025100,175799+0,62%+7,56%
fev/202597,752006-1,81%+6,53%
jan/202599,6385+0,08%+5,49%
dez/202494,546696-5,03%+4,43%
nov/202497,876047-1,69%+3,47%
out/2024100,675226+1,13%+2,65%
set/2024100,740304+1,19%+1,71%
ago/2024102,962303+3,42%+0,87%
jul/202499,5541690,00%0,00%
Cota
138,457679
Patrimônio líquido
R$ 110.260.962,88
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
12,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 56.488.743,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.689.408,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.