Fundo de investimento

Caixa Previnvest Consolidador FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 55.109.050/0001-01

Caixa Previnvest Consolidador FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.178.196.026,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 902.026.277,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 6.079.536.980,88
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 47.528.477,41
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  2. 2

    CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  7. 7

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  8. 8

    ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  9. 9

    CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+31,24%30,53%102%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,327357+32,74%+31,67%
ago/20261,316366+31,64%+30,52%
jul/20261,302024+30,20%+29,11%
jun/20261,285552+28,56%+27,56%
mai/20261,270492+27,05%+26,15%
abr/20261,253901+25,39%+24,81%
mar/20261,24069+24,07%+23,46%
fev/20261,228839+22,88%+21,98%
jan/20261,218474+21,85%+20,78%
dez/20251,20367+20,37%+19,39%
nov/20251,189465+18,95%+17,95%
out/20251,177091+17,71%+16,72%
set/20251,162896+16,29%+15,25%
ago/20251,147846+14,78%+13,86%
jul/20251,134405+13,44%+12,55%
jun/20251,119138+11,91%+11,14%
mai/20251,106362+10,64%+9,93%
abr/20251,09313+9,31%+8,69%
mar/20251,081554+8,16%+7,56%
fev/20251,069824+6,98%+6,53%
jan/20251,058163+5,82%+5,49%
dez/20241,046454+4,65%+4,43%
nov/20241,039664+3,97%+3,47%
out/20241,030383+3,04%+2,65%
set/20241,020852+2,09%+1,71%
ago/20241,011389+1,14%+0,87%
jul/20241,000,00%0,00%
Cota
1,327357
Patrimônio líquido
R$ 6.178.196.026,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.600.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Previnvest Consolidador FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.173.682.519,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.