Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.685.489/0001-83
Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.070.295.525,54, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,1% em cotas de fundos e 25,0% em debêntures, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 655.981.892,18 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos37,1%R$ 383.848.204,97
- Debêntures25,0%R$ 258.434.310,04
- Operações Compromissadas18,3%R$ 189.209.046,08
- Títulos Públicos17,4%R$ 179.667.082,57
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 23.002.302,28
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 47.933,48
Maiores posições
- 124,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 417,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,7%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,84% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,83% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,661012 | +47,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,64981 | +46,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,633777 | +44,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,612376 | +42,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,594153 | +41,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,571232 | +39,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,555567 | +37,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,54391 | +36,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,531016 | +35,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,511441 | +33,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,493494 | +32,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,477411 | +30,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,460027 | +29,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,439993 | +27,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,422207 | +25,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,402644 | +24,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,385529 | +22,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,367387 | +21,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,354126 | +19,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,339482 | +18,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323372 | +17,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,309075 | +15,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,303464 | +15,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,293127 | +14,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,280897 | +13,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,269501 | +12,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,258538 | +11,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,242751 | +10,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,231431 | +9,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,220677 | +8,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,208093 | +6,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,195277 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,183038 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167986 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,156264 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143939 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,661012
- Patrimônio líquido
- R$ 1.070.295.525,54
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 157.130.531,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.069.936.175,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.