Fundo de investimento
Boreal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 55.112.590/0001-36
Boreal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.769.374,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,87%, o equivalente a 116% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.967.009,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 175.506.610,39
- Outras aplicações0,6%R$ 1.139.382,67
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.717,44
- Valores a receber0,0%R$ 8.467,11
Maiores posições
- 156,5%
CRONOS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 240,6%
FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,9%
AJAX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,7%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
250064/VENDA A PRAZO LF 25006/Banco Digimais S.A./280826/301226/92874270000140
Outros · Outras aplicações
- 70,1%
WAIMEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,87%116% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,67% | 114% |
| No ano | +11,81% | 10,06% | 117% |
| 12 meses | +17,87% | 15,40% | 116% |
| 24 meses | +38,39% | 30,27% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.439,553523 | +43,82% | +33,91% |
| ago/2026 | 1.428,590585 | +42,73% | +32,74% |
| jul/2026 | 1.415,756959 | +41,44% | +31,31% |
| jun/2026 | 1.393,157679 | +39,19% | +29,73% |
| mai/2026 | 1.373,736503 | +37,25% | +28,30% |
| abr/2026 | 1.359,263895 | +35,80% | +26,93% |
| mar/2026 | 1.343,12257 | +34,19% | +25,57% |
| fev/2026 | 1.326,925753 | +32,57% | +24,06% |
| jan/2026 | 1.308,596345 | +30,74% | +22,84% |
| dez/2025 | 1.287,448123 | +28,63% | +21,42% |
| nov/2025 | 1.268,968924 | +26,78% | +19,96% |
| out/2025 | 1.252,58594 | +25,14% | +18,71% |
| set/2025 | 1.235,082751 | +23,39% | +17,21% |
| ago/2025 | 1.221,278863 | +22,01% | +15,80% |
| jul/2025 | 1.204,604505 | +20,35% | +14,47% |
| jun/2025 | 1.183,53689 | +18,24% | +13,03% |
| mai/2025 | 1.171,351445 | +17,03% | +11,80% |
| abr/2025 | 1.151,886131 | +15,08% | +10,54% |
| mar/2025 | 1.138,555134 | +13,75% | +9,39% |
| fev/2025 | 1.125,175367 | +12,41% | +8,34% |
| jan/2025 | 1.100,937961 | +9,99% | +7,29% |
| dez/2024 | 1.093,138728 | +9,21% | +6,21% |
| nov/2024 | 1.079,841307 | +7,88% | +5,23% |
| out/2024 | 1.068,327411 | +6,73% | +4,40% |
| set/2024 | 1.054,381305 | +5,34% | +3,44% |
| ago/2024 | 1.040,251701 | +3,93% | +2,58% |
| jul/2024 | 1.026,099216 | +2,51% | +1,70% |
| jun/2024 | 1.012,784744 | +1,18% | +0,79% |
| mai/2024 | 1.000,929103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.439,553523
- Patrimônio líquido
- R$ 177.769.374,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 112.969.336,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Boreal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 177.769.374,66 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.