Fundo de investimento

Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 54.439.900/0001-69

Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Aam Gestora de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.165.547,53, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,73%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AAM GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.033.429,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 5.845.293,40
  • Valores a receber0,8%R$ 49.402,13
  • Disponibilidades0,7%R$ 43.309,13

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  7. 7

    ABSOLUTE ATENAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  8. 8

    VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,73%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+11,38%10,28%111%
12 meses+16,73%15,64%107%
24 meses+31,71%30,53%104%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,369081+36,49%+35,02%
ago/20261,357952+35,38%+33,85%
jul/20261,344264+34,02%+32,40%
jun/20261,32943+32,54%+30,81%
mai/20261,314141+31,01%+29,36%
abr/20261,297462+29,35%+27,99%
mar/20261,281899+27,80%+26,61%
fev/20261,263775+25,99%+25,09%
jan/20261,248114+24,43%+23,86%
dez/20251,22925+22,55%+22,43%
nov/20251,21428+21,06%+20,96%
out/20251,201966+19,83%+19,70%
set/20251,187321+18,37%+18,19%
ago/20251,172817+16,92%+16,77%
jul/20251,159313+15,58%+15,42%
jun/20251,144507+14,10%+13,97%
mai/20251,13139+12,79%+12,73%
abr/20251,11839+11,50%+11,46%
mar/20251,107134+10,38%+10,30%
fev/20251,096371+9,30%+9,24%
jan/20251,085039+8,17%+8,18%
dez/20241,073893+7,06%+7,09%
nov/20241,065778+6,25%+6,11%
out/20241,057997+5,48%+5,27%
set/20241,048621+4,54%+4,30%
ago/20241,039469+3,63%+3,44%
jul/20241,030331+2,72%+2,55%
jun/20241,019692+1,66%+1,63%
mai/20241,011505+0,84%+0,83%
abr/20241,0030630,00%0,00%
Cota
1,369081
Patrimônio líquido
R$ 4.165.547,53
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 89.303.559,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.370.146,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.