Fundo de investimento
Capitania Carteira Cra FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.142.314/0001-10
Capitania Carteira Cra FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.727.624,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,51%, o equivalente a -61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 39,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,5% em cotas de fundos e 43,5% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.453.298,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,5%R$ 2.520.202,09
- Títulos ligados ao agronegócio43,5%R$ 1.940.714,74
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,17
Maiores posições
- 150,9%
AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 243,7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 30,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,51%-61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,41% | 0,88% | 731% |
| No ano | -14,77% | 10,28% | -144% |
| 12 meses | -9,51% | 15,64% | -61% |
| 24 meses | -38,18% | 30,53% | -125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,636716 | -36,90% | +32,86% |
| ago/2026 | 0,598359 | -40,71% | +31,71% |
| jul/2026 | 0,856288 | -15,15% | +30,28% |
| jun/2026 | 0,85991 | -14,79% | +28,72% |
| mai/2026 | 0,846664 | -16,10% | +27,29% |
| abr/2026 | 0,834063 | -17,35% | +25,94% |
| mar/2026 | 0,8215 | -18,59% | +24,58% |
| fev/2026 | 0,829498 | -17,80% | +23,09% |
| jan/2026 | 0,788051 | -21,91% | +21,88% |
| dez/2025 | 0,74704 | -25,97% | +20,47% |
| nov/2025 | 0,742502 | -26,42% | +19,02% |
| out/2025 | 0,738637 | -26,80% | +17,78% |
| set/2025 | 0,713882 | -29,26% | +16,30% |
| ago/2025 | 0,703595 | -30,28% | +14,90% |
| jul/2025 | 0,704355 | -30,20% | +13,57% |
| jun/2025 | 0,704322 | -30,20% | +12,14% |
| mai/2025 | 0,704469 | -30,19% | +10,93% |
| abr/2025 | 0,704573 | -30,18% | +9,68% |
| mar/2025 | 0,704616 | -30,18% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,70481 | -30,16% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,705125 | -30,13% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,701809 | -30,45% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,69692 | -30,94% | +4,41% |
| out/2024 | 0,690276 | -31,60% | +3,58% |
| set/2024 | 0,684556 | -32,16% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,029917 | +2,06% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,018924 | +0,97% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,009129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,636716
- Patrimônio líquido
- R$ 4.727.624,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 39,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania Carteira Cra FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.723.910,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.