Fundo de investimento
Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim
CNPJ 55.161.795/0001-01
Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.058.133,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,9% em cotas de fundos e 32,2% em debêntures, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,9%R$ 51.600.027,19
- Debêntures32,2%R$ 36.946.847,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,3%R$ 17.545.322,03
- Títulos Públicos7,6%R$ 8.751.728,75
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 131,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,9%
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,8%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS EDUCAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,53% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225839 | +22,20% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,215195 | +21,14% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,201683 | +19,79% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,185999 | +18,23% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,171952 | +16,83% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,156026 | +15,24% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,14545 | +14,19% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,134684 | +13,11% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,122982 | +11,95% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,109091 | +10,56% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,09573 | +9,23% | +8,52% |
| out/2025 | 1,085103 | +8,17% | +7,39% |
| set/2025 | 1,072933 | +6,96% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,057889 | +5,46% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,045526 | +4,23% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,029892 | +2,67% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,015021 | +1,19% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,003126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225839
- Patrimônio líquido
- R$ 131.058.133,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.003.030,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 130.644.095,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.