Fundo de investimento
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.213.867/0001-17
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.354.388,65, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,70%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Legacy Capital Alpha S CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.488.076,69 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA S CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 49.722.328/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,3%R$ 10.066.926,87
- Disponibilidades1,1%R$ 109.672,76
- Valores a receber0,7%R$ 66.776,86
Maiores posições
- 199,0%
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,70%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 156% |
| No ano | +1,35% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +6,70% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +22,69% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,831127 | +24,00% | +32,86% |
| ago/2026 | 122,164871 | +22,33% | +31,71% |
| jul/2026 | 121,244563 | +21,41% | +30,28% |
| jun/2026 | 121,239897 | +21,41% | +28,72% |
| mai/2026 | 125,416932 | +25,59% | +27,29% |
| abr/2026 | 121,383475 | +21,55% | +25,94% |
| mar/2026 | 117,608216 | +17,77% | +24,58% |
| fev/2026 | 127,917119 | +28,09% | +23,09% |
| jan/2026 | 124,802892 | +24,98% | +21,88% |
| dez/2025 | 122,177718 | +22,35% | +20,47% |
| nov/2025 | 120,945292 | +21,11% | +19,02% |
| out/2025 | 120,167095 | +20,33% | +17,78% |
| set/2025 | 117,956712 | +18,12% | +16,30% |
| ago/2025 | 116,05971 | +16,22% | +14,90% |
| jul/2025 | 114,595278 | +14,75% | +13,57% |
| jun/2025 | 115,650423 | +15,81% | +12,14% |
| mai/2025 | 111,447612 | +11,60% | +10,93% |
| abr/2025 | 109,212141 | +9,36% | +9,68% |
| mar/2025 | 103,497542 | +3,64% | +8,53% |
| fev/2025 | 104,578017 | +4,72% | +7,50% |
| jan/2025 | 109,087163 | +9,24% | +6,45% |
| dez/2024 | 105,511489 | +5,66% | +5,38% |
| nov/2024 | 106,215748 | +6,36% | +4,41% |
| out/2024 | 104,157876 | +4,30% | +3,58% |
| set/2024 | 106,162167 | +6,31% | +2,63% |
| ago/2024 | 100,929638 | +1,07% | +1,78% |
| jul/2024 | 102,549612 | +2,69% | +0,91% |
| jun/2024 | 99,86139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,831127
- Patrimônio líquido
- R$ 7.354.388,65
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 13,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.843.613,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.410.938,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.