Fundo de investimento

Bradesco Juros e Moedas Pgbl Vgbl FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.239.189/0001-61

Bradesco Juros e Moedas Pgbl Vgbl FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.959.448,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Bradesco Juros e Moedas FIC de FI Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.239.395/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 69.414.434,06
  • Disponibilidades0,1%R$ 48.916,94
  • Valores a receber0,1%R$ 46.293,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,03%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+11,96%10,28%116%
12 meses+15,03%15,64%96%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,261591+26,02%+28,26%
ago/20261,243415+24,20%+27,15%
jul/20261,246964+24,56%+25,77%
jun/20261,232638+23,13%+24,26%
mai/20261,213173+21,18%+22,89%
abr/20261,203436+20,21%+21,58%
mar/20261,18511+18,38%+20,27%
fev/20261,15817+15,69%+18,83%
jan/20261,145242+14,40%+17,66%
dez/20251,126837+12,56%+16,30%
nov/20251,127547+12,63%+14,90%
out/20251,114897+11,36%+13,71%
set/20251,106607+10,54%+12,27%
ago/20251,096765+9,55%+10,92%
jul/20251,081995+8,08%+9,64%
jun/20251,073068+7,19%+8,26%
mai/20251,067391+6,62%+7,09%
abr/20251,060131+5,89%+5,88%
mar/20251,030421+2,93%+4,78%
fev/20251,024674+2,35%+3,78%
jan/20251,004264+0,31%+2,76%
dez/20240,986534-1,46%+1,73%
nov/20240,997359-0,38%+0,79%
out/20241,0011240,00%0,00%
Cota
1,261591
Patrimônio líquido
R$ 73.959.448,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.661.890,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Juros e Moedas Pgbl Vgbl FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.680.505,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.