Fundo de investimento

Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 55.250.157/0001-67

Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.815.090,02, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,46%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,9% em operações compromissadas e 27,8% em títulos públicos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.721.070,76 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 54.350.048/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas29,9%R$ 531.539.330,44
  • Títulos Públicos27,8%R$ 493.621.331,99
  • Opções - Posições lançadas21,4%R$ 379.361.088,30
  • Investimento no Exterior8,8%R$ 156.230.713,38
  • Opções - Posições titulares5,5%R$ 97.549.003,99
  • Outros (6 categorias)6,6%R$ 117.022.456,06

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    59,3%
  3. 3

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    48,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,9%
  5. 5

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    26,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  7. 7

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    4,8%
  9. 9

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,9%
  10. 10

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,3%
  11. 10 maiores de 183 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,46%22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,82%0,88%208%
No ano-0,87%10,28%-8%
12 meses+3,46%15,64%22%
24 meses+14,95%30,53%49%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026116,404709+16,20%+32,86%
ago/2026114,323733+14,12%+31,71%
jul/2026112,045319+11,85%+30,28%
jun/2026113,295574+13,10%+28,72%
mai/2026113,299293+13,10%+27,29%
abr/2026111,17104+10,98%+25,94%
mar/2026108,42178+8,23%+24,58%
fev/2026127,878753+27,65%+23,09%
jan/2026125,131119+24,91%+21,88%
dez/2025117,421154+17,21%+20,47%
nov/2025118,343368+18,14%+19,02%
out/2025116,153384+15,95%+17,78%
set/2025114,050754+13,85%+16,30%
ago/2025112,506871+12,31%+14,90%
jul/2025107,795191+7,61%+13,57%
jun/2025110,578543+10,38%+12,14%
mai/2025108,165608+7,98%+10,93%
abr/2025110,045859+9,85%+9,68%
mar/2025108,168327+7,98%+8,53%
fev/2025108,745557+8,55%+7,50%
jan/2025107,783767+7,59%+6,45%
dez/2024107,805042+7,62%+5,38%
nov/2024105,540333+5,35%+4,41%
out/2024101,566284+1,39%+3,58%
set/2024101,679142+1,50%+2,63%
ago/2024101,264888+1,09%+1,78%
jul/2024100,463748+0,29%+0,91%
jun/2024100,1763350,00%0,00%
Cota
116,404709
Patrimônio líquido
R$ 4.815.090,02
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
12,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.449.308,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.866.434,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.