Fundo de investimento
Sparta Previdência Inflação Fie 2 FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.288.457/0001-35
Sparta Previdência Inflação Fie 2 FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 01/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,45%, o equivalente a 85% do CDI (14,69% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em cotas de fundos e 31,3% em debêntures, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.431.378,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.760.546/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos38,1%R$ 82.842.604,42
- Debêntures31,3%R$ 68.082.151,37
- Títulos Públicos18,2%R$ 39.587.265,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 25.359.560,47
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 1.054.929,23
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 560.239,24
Maiores posições
- 130,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,8%
SCANIA BANCO S.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 212 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 01/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,45%85% do CDI (14,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,05% | 224% |
| No ano | +8,72% | 9,38% | 93% |
| 12 meses | +12,45% | 14,69% | 85% |
| 24 meses | +22,41% | 29,47% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253004 | +24,60% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,251557 | +24,45% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,234903 | +22,80% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,222205 | +21,53% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,22072 | +21,39% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,208511 | +20,17% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,193957 | +18,73% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,178873 | +17,23% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,166227 | +15,97% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,152491 | +14,60% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,142058 | +13,56% | +19,02% |
| out/2025 | 1,130157 | +12,38% | +17,78% |
| set/2025 | 1,120057 | +11,38% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,114272 | +10,80% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,101503 | +9,53% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,097726 | +9,16% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,093641 | +8,75% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,08715 | +8,10% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,06771 | +6,17% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,062266 | +5,63% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,054422 | +4,85% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,033151 | +2,73% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,040053 | +3,42% | +4,41% |
| out/2024 | 1,036045 | +3,02% | +3,58% |
| set/2024 | 1,028557 | +2,28% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,023597 | +1,78% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,015911 | +1,02% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,005647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253004
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.578.723,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Previdência Inflação Fie 2 FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 01/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.