Fundo de investimento
Eagle Eye FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.299.792/0001-39
Eagle Eye FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.618.158,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,95%, o equivalente a 64% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em debêntures e 15,0% em cotas de fundos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.007.854,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,0%R$ 28.280.521,99
- Cotas de Fundos15,0%R$ 4.983.987,32
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 999,99
Maiores posições
- 185,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,7%
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,5%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,95%64% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,77% | 141% |
| No ano | +6,16% | 10,17% | 61% |
| 12 meses | +9,95% | 15,52% | 64% |
| 24 meses | +21,59% | 30,40% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233786 | +22,81% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,220449 | +21,48% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,205456 | +19,99% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,193501 | +18,80% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,191052 | +18,55% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,186706 | +18,12% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,190248 | +18,47% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,198089 | +19,26% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,192047 | +18,65% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,162146 | +15,68% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,156944 | +15,16% | +17,95% |
| out/2025 | 1,138783 | +13,35% | +16,72% |
| set/2025 | 1,147523 | +14,22% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,122158 | +11,70% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,113388 | +10,82% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,116932 | +11,18% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,098512 | +9,34% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,081422 | +7,64% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,057798 | +5,29% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,036829 | +3,20% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,028995 | +2,42% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,021036 | +1,63% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,036787 | +3,20% | +3,47% |
| out/2024 | 1,032972 | +2,82% | +2,65% |
| set/2024 | 1,022532 | +1,78% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,014745 | +1,01% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,004644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233786
- Patrimônio líquido
- R$ 33.618.158,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eagle Eye FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.618.158,96 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.