Fundo de investimento
Trend Pe Xxvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.342.176/0001-13
Trend Pe Xxvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.251.841,85, distribuído entre 2.262 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.126.682,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.326/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
- Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
- Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
- Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
- Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,32757 | +31,76% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,316311 | +30,65% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,301972 | +29,22% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,285145 | +27,55% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,271048 | +26,15% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,257576 | +24,82% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,244097 | +23,48% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,228765 | +21,96% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,216655 | +20,76% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,202571 | +19,36% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,188102 | +17,92% | +17,95% |
| out/2025 | 1,175825 | +16,70% | +16,72% |
| set/2025 | 1,161057 | +15,24% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,14774 | +13,92% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,134617 | +12,61% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,120324 | +11,19% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,108218 | +9,99% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,095641 | +8,74% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,08448 | +7,64% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,074279 | +6,62% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,063801 | +5,58% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,052501 | +4,46% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,0436 | +3,58% | +3,47% |
| out/2024 | 1,035086 | +2,73% | +2,65% |
| set/2024 | 1,025218 | +1,75% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016512 | +0,89% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,007537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,32757
- Patrimônio líquido
- R$ 42.251.841,85
- Cotistas
- 2.262
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.069.431,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pe Xxvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.251.841,85 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.