Fundo de investimento

Kapitalo Zeta Previdência II FIF - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 55.345.742/0001-40

Kapitalo Zeta Previdência II FIF - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.788.763,37, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em cotas de fundos e 14,4% em ações, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 60.223.068,85 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.326.236/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,7%R$ 274.921.858,14
  • Ações14,4%R$ 66.153.048,73
  • Títulos Públicos12,4%R$ 57.004.735,51
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,5%R$ 43.769.370,33
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 7.098.301,09
  • Outros (6 categorias)2,5%R$ 11.330.447,73

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,4%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,37%0,88%270%
No ano+6,01%10,28%58%
12 meses+13,68%15,64%87%
24 meses+30,69%30,53%101%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,366421+36,64%+32,86%
ago/20261,334819+33,48%+31,71%
jul/20261,259448+25,94%+30,28%
jun/20261,277247+27,72%+28,72%
mai/20261,303393+30,34%+27,29%
abr/20261,261209+26,12%+25,94%
mar/20261,22914+22,91%+24,58%
fev/20261,384772+38,48%+23,09%
jan/20261,323663+32,37%+21,88%
dez/20251,288979+28,90%+20,47%
nov/20251,213112+21,31%+19,02%
out/20251,210903+21,09%+17,78%
set/20251,20733+20,73%+16,30%
ago/20251,202038+20,20%+14,90%
jul/20251,175008+17,50%+13,57%
jun/20251,165508+16,55%+12,14%
mai/20251,136991+13,70%+10,93%
abr/20251,102948+10,29%+9,68%
mar/20251,08446+8,45%+8,53%
fev/20251,069899+6,99%+7,50%
jan/20251,073337+7,33%+6,45%
dez/20241,089438+8,94%+5,38%
nov/20241,094054+9,41%+4,41%
out/20241,075818+7,58%+3,58%
set/20241,069529+6,95%+2,63%
ago/20241,045539+4,55%+1,78%
jul/20241,01011+1,01%+0,91%
jun/20241,000,00%0,00%
Cota
1,366421
Patrimônio líquido
R$ 189.788.763,37
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
13,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 51.389.209,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Zeta Previdência II FIF - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 190.188.131,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.