Fundo de investimento
Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.347.224/0001-66
Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 216.426.256,14, distribuído entre 3.651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em debêntures e 15,7% em cotas de fundos, num total de 278 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 165.646.118,01 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 54.227.728/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures54,7%R$ 360.227.304,20
- Cotas de Fundos15,7%R$ 103.513.708,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 68.647.799,61
- Operações Compromissadas8,9%R$ 58.703.988,91
- Títulos Públicos7,0%R$ 46.292.682,06
- Outros (7 categorias)3,2%R$ 21.228.343,80
Maiores posições
- 154,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,3%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 81,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 278 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,97% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,33315 | +32,75% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,321407 | +31,58% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,306865 | +30,13% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,290105 | +28,46% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,275667 | +27,03% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,25595 | +25,06% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,241979 | +23,67% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,233152 | +22,79% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,228619 | +22,34% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,213675 | +20,85% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,199026 | +19,39% | +19,02% |
| out/2025 | 1,186825 | +18,18% | +17,78% |
| set/2025 | 1,174388 | +16,94% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,162495 | +15,76% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,149222 | +14,44% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,134089 | +12,93% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,121569 | +11,68% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,108673 | +10,40% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,096272 | +9,16% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,08433 | +7,97% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,072491 | +6,79% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,059882 | +5,54% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,054744 | +5,03% | +4,41% |
| out/2024 | 1,045663 | +4,12% | +3,58% |
| set/2024 | 1,035557 | +3,12% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,025706 | +2,14% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,015602 | +1,13% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,004257 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,33315
- Patrimônio líquido
- R$ 216.426.256,14
- Cotistas
- 3.651
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 185.415.188,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 217.451.372,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.