Fundo de investimento

Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 55.372.749/0001-51

Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 305.703.722,21, distribuído entre 99 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,37%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 15.418.202,77 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 295.737.039,78
  • Valores a receber0,3%R$ 766.024,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    77,4%
  2. 2

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  4. 4

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,37%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,53%0,88%289%
No ano+5,52%10,28%54%
12 meses+12,37%15,64%79%
24 meses+22,37%30,53%73%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,22264+22,37%+30,53%
ago/20261,192429+19,34%+29,40%
jul/20261,183533+18,45%+28,00%
jun/20261,175402+17,64%+26,46%
mai/20261,179628+18,06%+25,06%
abr/20261,210734+21,18%+23,74%
mar/20261,200358+20,14%+22,40%
fev/20261,222696+22,37%+20,94%
jan/20261,209513+21,05%+19,74%
dez/20251,158669+15,97%+18,36%
nov/20251,160879+16,19%+16,94%
out/20251,125345+12,63%+15,72%
set/20251,112622+11,36%+14,26%
ago/20251,088097+8,90%+12,88%
jul/20251,038922+3,98%+11,59%
jun/20251,07279+7,37%+10,18%
mai/20251,057237+5,81%+8,98%
abr/20251,025522+2,64%+7,76%
mar/20250,967985-3,12%+6,63%
fev/20250,949968-4,92%+5,61%
jan/20250,954842-4,43%+4,58%
dez/20240,929952-6,93%+3,53%
nov/20240,957767-4,14%+2,58%
out/20240,979693-1,95%+1,77%
set/20240,984022-1,51%+0,84%
ago/20240,9991480,00%0,00%
Cota
1,22264
Patrimônio líquido
R$ 305.703.722,21
Cotistas
99
Volatilidade (12 meses)
10,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 155.447.487,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 306.966.652,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.