Fundo de investimento
Mandril Investimento Bb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.425.363/0001-60
Mandril Investimento Bb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.404.435,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,5% em cotas de fundos e 18,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.843.396,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,5%R$ 27.839.080,02
- Títulos Públicos18,9%R$ 7.155.601,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 2.880.459,83
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 144,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,7%
MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,93%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,93% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,01% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,315971 | +31,34% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,304859 | +30,23% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,291309 | +28,88% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,27594 | +27,35% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,263906 | +26,14% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,250014 | +24,76% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,237086 | +23,47% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,22424 | +22,19% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,212467 | +21,01% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,19853 | +19,62% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,184323 | +18,20% | +19,02% |
| out/2025 | 1,172116 | +16,98% | +17,78% |
| set/2025 | 1,158147 | +15,59% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,145011 | +14,28% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,131751 | +12,96% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,119098 | +11,69% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,107705 | +10,56% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,096031 | +9,39% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,083087 | +8,10% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,072909 | +7,08% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,06279 | +6,07% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,050069 | +4,80% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,04415 | +4,21% | +4,41% |
| out/2024 | 1,036997 | +3,50% | +3,58% |
| set/2024 | 1,028048 | +2,60% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,020056 | +1,81% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,010959 | +0,90% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,001948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,315971
- Patrimônio líquido
- R$ 41.404.435,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.598.797,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mandril Investimento Bb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.385.488,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.