Fundo de investimento
BTG Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim
CNPJ 55.432.303/0001-75
BTG Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.384.284,03, distribuído entre 2.533 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,27%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 66.320.426,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 188.968.438,34
- Valores a receber0,9%R$ 1.690.554,90
- Operações Compromissadas0,1%R$ 152.183,63
Maiores posições
- 165,8%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,3%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,27%-8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,68% | 0,88% | -78% |
| No ano | -1,50% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | -1,27% | 15,64% | -8% |
| 24 meses | +0,56% | 30,53% | 2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,881129 | +1,85% | +32,86% |
| ago/2026 | 102,581971 | +2,55% | +31,71% |
| jul/2026 | 103,033313 | +3,00% | +30,28% |
| jun/2026 | 103,017169 | +2,99% | +28,72% |
| mai/2026 | 102,614425 | +2,58% | +27,29% |
| abr/2026 | 102,087865 | +2,06% | +25,94% |
| mar/2026 | 103,414943 | +3,38% | +24,58% |
| fev/2026 | 103,923381 | +3,89% | +23,09% |
| jan/2026 | 104,42533 | +4,39% | +21,88% |
| dez/2025 | 103,429918 | +3,40% | +20,47% |
| nov/2025 | 103,897155 | +3,87% | +19,02% |
| out/2025 | 103,997823 | +3,97% | +17,78% |
| set/2025 | 104,53681 | +4,50% | +16,30% |
| ago/2025 | 103,189208 | +3,16% | +14,90% |
| jul/2025 | 102,838317 | +2,81% | +13,57% |
| jun/2025 | 102,881046 | +2,85% | +12,14% |
| mai/2025 | 102,365922 | +2,33% | +10,93% |
| abr/2025 | 101,95729 | +1,93% | +9,68% |
| mar/2025 | 101,664502 | +1,63% | +8,53% |
| fev/2025 | 101,416299 | +1,39% | +7,50% |
| jan/2025 | 101,333149 | +1,30% | +6,45% |
| dez/2024 | 100,404188 | +0,37% | +5,38% |
| nov/2024 | 100,549117 | +0,52% | +4,41% |
| out/2024 | 100,99586 | +0,96% | +3,58% |
| set/2024 | 101,20991 | +1,18% | +2,63% |
| ago/2024 | 101,308813 | +1,28% | +1,78% |
| jul/2024 | 100,17019 | +0,14% | +0,91% |
| jun/2024 | 100,030636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,881129
- Patrimônio líquido
- R$ 189.384.284,03
- Cotistas
- 2.533
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 124.717.951,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 189.329.302,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.