Fundo de investimento
G5 Milano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.437.642/0001-44
G5 Milano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.336.498,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 8,8% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.809.079,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,8%R$ 14.348.597,52
- Cotas de Fundos8,8%R$ 1.436.849,25
- Títulos Públicos3,3%R$ 532.662,03
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 16.261,26
- Valores a receber0,0%R$ 5.323,76
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 187,8%
DEB
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- 23,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
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- 32,3%
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- 41,7%
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- 80,6%
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- 100,2%
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- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,38%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 2% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,38% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +26,68% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,29223 | +26,68% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,292043 | +26,66% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,279776 | +25,46% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,266024 | +24,11% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,247164 | +22,26% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,23826 | +21,39% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,234338 | +21,01% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,236974 | +21,27% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,23227 | +20,80% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,196434 | +17,29% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,186706 | +16,34% | +16,94% |
| out/2025 | 1,175765 | +15,26% | +15,72% |
| set/2025 | 1,178014 | +15,49% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,149887 | +12,73% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,129823 | +10,76% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,117645 | +9,57% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,10333 | +8,16% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,091289 | +6,98% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,07783 | +5,66% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,06598 | +4,50% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,053118 | +3,24% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,03977 | +1,93% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,040248 | +1,98% | +2,58% |
| out/2024 | 1,03486 | +1,45% | +1,77% |
| set/2024 | 1,028548 | +0,83% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,020056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,29223
- Patrimônio líquido
- R$ 16.336.498,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Milano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.366.993,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.