Fundo de investimento
Ubs Allocation Artax Endurance Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.466.830/0001-09
Ubs Allocation Artax Endurance Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.686.157,56, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,46%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Artax Endurance Ubs FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.775.348/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 111.422.494,81
- Disponibilidades0,0%R$ 49.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 1100,1%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,46%163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +14,34% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +25,46% | 15,64% | 163% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,469094 | +46,91% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,456374 | +45,64% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,423414 | +42,34% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,408837 | +40,88% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,38211 | +38,21% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,357366 | +35,74% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,332935 | +33,29% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,360422 | +36,04% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,334978 | +33,50% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,284902 | +28,49% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,28252 | +28,25% | +15,97% |
| out/2025 | 1,243552 | +24,36% | +14,76% |
| set/2025 | 1,205483 | +20,55% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,170983 | +17,10% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,135629 | +13,56% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,133852 | +13,39% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,117555 | +11,76% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,069221 | +6,92% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,021467 | +2,15% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,047169 | +4,72% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,040782 | +4,08% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,036562 | +3,66% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,013389 | +1,34% | +1,73% |
| out/2024 | 0,982471 | -1,75% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,469094
- Patrimônio líquido
- R$ 112.686.157,56
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 6,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.205.015,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Artax Endurance Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 112.598.998,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.