Fundo de investimento
Jgp Magnum Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.537.730/0001-18
Jgp Magnum Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 18/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 451.204.646,51, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,04%, o equivalente a 84% do CDI (6,01% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,5% em títulos públicos e 14,3% em investimento no exterior, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 292.569.305,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,5%R$ 255.741.475,74
- Investimento no Exterior14,3%R$ 55.883.393,77
- Operações Compromissadas12,9%R$ 50.455.431,78
- Debêntures3,5%R$ 13.860.895,87
- Ações2,1%R$ 8.112.890,77
- Outros (7 categorias)1,7%R$ 6.654.520,55
Maiores posições
- 158,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,7%
JGP OFFSHORE CLASS A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 416,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,4%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,3%
OPD DOL/NV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/06/2025
Rentabilidade no ano
+5,04%84% do CDI (6,01%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,71% | 221% |
| No ano | +5,04% | 6,01% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,167312 | +14,40% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,149314 | +12,64% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,147784 | +12,49% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,141537 | +11,88% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,130201 | +10,77% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,120873 | +9,85% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,111313 | +8,92% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,09191 | +7,01% | +2,58% |
| out/2024 | 1,058545 | +3,74% | +1,77% |
| set/2024 | 1,036131 | +1,55% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,020335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167312
- Patrimônio líquido
- R$ 451.204.646,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 400.530.350,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Magnum Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 197.390.209,03 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.