Fundo de investimento
G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.597.503/0001-88
G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.702.449,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em debêntures e 24,3% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,5%R$ 10.038.217,05
- Cotas de Fundos24,3%R$ 3.455.332,76
- Títulos Públicos5,1%R$ 723.652,98
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 9.068,19
- Valores a receber0,0%R$ 5.497,90
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 170,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,0%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,7%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,88% | 21% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,142671 | +14,62% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,140598 | +14,41% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,129342 | +13,28% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,117921 | +12,14% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,105766 | +10,92% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,097988 | +10,14% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,09828 | +10,17% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,101463 | +10,49% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,09381 | +9,72% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,063164 | +6,64% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,053274 | +5,65% | +6,13% |
| out/2025 | 1,042285 | +4,55% | +5,03% |
| set/2025 | 1,031249 | +3,44% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,0172 | +2,03% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,005173 | +0,83% | +1,28% |
| jun/2025 | 0,996927 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,142671
- Patrimônio líquido
- R$ 14.702.449,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.722.264,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.