Fundo de investimento
Absolute Delfos Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 55.686.350/0001-45
Absolute Delfos Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.516.815,26, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Absolute Delfos A Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE DELFOS A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (CNPJ 54.349.452/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.019.444,92
- Valores a receber0,0%R$ 3.288,27
- Disponibilidades0,0%R$ 99,74
Maiores posições
- 1100,0%
ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,66% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212893 | +20,72% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,203563 | +19,79% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,190548 | +18,49% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,176248 | +17,07% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,16181 | +15,63% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,144711 | +13,93% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,136459 | +13,11% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,127985 | +12,27% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,119228 | +11,39% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,106037 | +10,08% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,093412 | +8,83% | +8,52% |
| out/2025 | 1,083023 | +7,79% | +7,39% |
| set/2025 | 1,071863 | +6,68% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,057795 | +5,28% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,045841 | +4,09% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,03184 | +2,70% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,018168 | +1,34% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,00474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212893
- Patrimônio líquido
- R$ 11.516.815,26
- Cotistas
- 77
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.704.241,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Delfos Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.512.915,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.