Fundo de investimento

Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.767.954/0001-16

Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.819.359,88, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,5% em cotas de fundos e 18,0% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 45.418.522,23 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,5%R$ 30.951.277,67
  • Debêntures18,0%R$ 11.491.565,51
  • Valores a receber7,7%R$ 4.936.583,38
  • Ações6,1%R$ 3.892.626,00
  • Obrigações por compra a termo a pagar6,1%R$ 3.892.626,00
  • Outros (4 categorias)13,5%R$ 8.636.260,62

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,8%
  2. 2

    KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,5%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  8. 8

    UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BLAUON

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,26%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,45%0,88%507%
No ano+10,11%10,28%98%
12 meses+11,26%15,64%72%
24 meses+19,29%30,53%63%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026121,686438+20,91%+31,67%
ago/2026116,5045+15,76%+30,52%
jul/2026115,253874+14,52%+29,11%
jun/2026113,310447+12,59%+27,56%
mai/2026114,515686+13,79%+26,15%
abr/2026114,087241+13,36%+24,81%
mar/2026113,270657+12,55%+23,46%
fev/2026113,249107+12,53%+21,98%
jan/2026112,247609+11,53%+20,78%
dez/2025110,51628+9,81%+19,39%
nov/2025111,67776+10,97%+17,95%
out/2025107,894716+7,21%+16,72%
set/2025110,476928+9,77%+15,25%
ago/2025109,371257+8,68%+13,86%
jul/2025108,956667+8,26%+12,55%
jun/2025108,518635+7,83%+11,14%
mai/2025105,713709+5,04%+9,93%
abr/2025103,668499+3,01%+8,69%
mar/2025104,364988+3,70%+7,56%
fev/2025102,250561+1,60%+6,53%
jan/2025101,795102+1,15%+5,49%
dez/202499,861184-0,77%+4,43%
nov/2024103,275286+2,62%+3,47%
out/2024103,191182+2,54%+2,65%
set/2024102,752542+2,10%+1,71%
ago/2024102,006795+1,36%+0,87%
jul/2024100,6398210,00%0,00%
Cota
121,686438
Patrimônio líquido
R$ 58.819.359,88
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.819.359,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.