Fundo de investimento

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.768.240/0001-22

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.612.684,82, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,9% em debêntures e 14,9% em cotas de fundos, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.626.046,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures70,9%R$ 27.779.172,64
  • Cotas de Fundos14,9%R$ 5.819.471,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 2.586.572,61
  • Títulos Públicos4,1%R$ 1.622.834,75
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 1.315.268,24
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 64.553,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    69,6%
  2. 2

    AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  5. 5

    AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO AGIBANK S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 121 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,18%0,88%-20%
No ano+7,76%10,28%75%
12 meses+12,91%15,64%83%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,278076+27,42%+29,45%
ago/20261,280364+27,64%+28,33%
jul/20261,269038+26,51%+26,94%
jun/20261,253835+25,00%+25,42%
mai/20261,232802+22,90%+24,03%
abr/20261,220567+21,68%+22,71%
mar/20261,223711+22,00%+21,39%
fev/20261,225282+22,15%+19,93%
jan/20261,216589+21,29%+18,75%
dez/20251,18609+18,24%+17,38%
nov/20251,17561+17,20%+15,97%
out/20251,164504+16,09%+14,76%
set/20251,160951+15,74%+13,31%
ago/20251,131984+12,85%+11,95%
jul/20251,114098+11,07%+10,66%
jun/20251,096354+9,30%+9,27%
mai/20251,080526+7,72%+8,08%
abr/20251,066373+6,31%+6,86%
mar/20251,057677+5,44%+5,75%
fev/20251,046392+4,32%+4,74%
jan/20251,034724+3,15%+3,72%
dez/20241,02496+2,18%+2,68%
nov/20241,018673+1,55%+1,73%
out/20241,011733+0,86%+0,93%
set/20241,0030820,00%0,00%
Cota
1,278076
Patrimônio líquido
R$ 40.612.684,82
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.660.128,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.