Fundo de investimento
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.768.938/0001-48
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.962.308,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,4% em operações compromissadas e 21,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas74,4%R$ 50.498.746,68
- Cotas de Fundos21,8%R$ 14.780.855,11
- Títulos Públicos2,9%R$ 1.977.285,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 403.585,43
- Debêntures0,3%R$ 178.064,20
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.418,45
Maiores posições
- 173,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,3%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,3%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,5%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,884176 | +27,95% | +28,26% |
| ago/2026 | 12,772589 | +26,84% | +27,15% |
| jul/2026 | 12,636975 | +25,49% | +25,77% |
| jun/2026 | 12,485641 | +23,99% | +24,26% |
| mai/2026 | 12,353565 | +22,68% | +22,89% |
| abr/2026 | 12,222431 | +21,38% | +21,58% |
| mar/2026 | 12,097398 | +20,13% | +20,27% |
| fev/2026 | 11,972776 | +18,90% | +18,83% |
| jan/2026 | 11,854515 | +17,72% | +17,66% |
| dez/2025 | 11,714549 | +16,33% | +16,30% |
| nov/2025 | 11,583724 | +15,03% | +14,90% |
| out/2025 | 11,457407 | +13,78% | +13,71% |
| set/2025 | 11,31343 | +12,35% | +12,27% |
| ago/2025 | 11,178998 | +11,01% | +10,92% |
| jul/2025 | 11,044457 | +9,68% | +9,64% |
| jun/2025 | 10,919438 | +8,44% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,781586 | +7,07% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,672403 | +5,98% | +5,88% |
| mar/2025 | 10,527797 | +4,55% | +4,78% |
| fev/2025 | 10,453056 | +3,81% | +3,78% |
| jan/2025 | 10,359741 | +2,88% | +2,76% |
| dez/2024 | 10,26932 | +1,98% | +1,73% |
| nov/2024 | 10,157472 | +0,87% | +0,79% |
| out/2024 | 10,069858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,884176
- Patrimônio líquido
- R$ 68.962.308,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.219.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.937.177,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.