Fundo de investimento
Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.772.629/0001-41
Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.196.612,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em debêntures e 26,8% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,2%R$ 33.140.747,61
- Cotas de Fundos26,8%R$ 12.118.533,37
- Valores a receber0,0%R$ 14.426,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.998,40
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,0%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,7%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,14%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,14% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226046 | +23,35% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,213207 | +22,06% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,195389 | +20,26% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,184525 | +19,17% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,183938 | +19,11% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,180032 | +18,72% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,176692 | +18,38% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,18054 | +18,77% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,169317 | +17,64% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,136932 | +14,38% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,130424 | +13,73% | +12,95% |
| out/2025 | 1,115161 | +12,19% | +11,77% |
| set/2025 | 1,115608 | +12,24% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,093325 | +10,00% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,073735 | +8,03% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,075292 | +8,18% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,058727 | +6,52% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,045959 | +5,23% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,029854 | +3,61% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,015065 | +2,12% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,005198 | +1,13% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,993969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226046
- Patrimônio líquido
- R$ 35.196.612,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.241.809,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.