Fundo de investimento
Mag FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.945.272/0001-56
Mag FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.062.828,60, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,40%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 8,0% em operações compromissadas, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.149.937,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 17.082.894,69
- Operações Compromissadas8,0%R$ 1.547.922,45
- Cotas de Fundos2,5%R$ 486.444,08
- Títulos Públicos1,6%R$ 305.752,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13,44
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,40%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,40% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +25,67% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,257703 | +25,67% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,245374 | +24,44% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,231488 | +23,05% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,215005 | +21,40% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,216822 | +21,59% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,212426 | +21,15% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,214708 | +21,37% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,219678 | +21,87% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,210326 | +20,94% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,179004 | +17,81% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,167187 | +16,63% | +16,94% |
| out/2025 | 1,15554 | +15,46% | +15,72% |
| set/2025 | 1,153936 | +15,30% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,128951 | +12,81% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,11227 | +11,14% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,104049 | +10,32% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,090038 | +8,92% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,077574 | +7,67% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,061786 | +6,09% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,050031 | +4,92% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,039984 | +3,92% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,028685 | +2,79% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,023626 | +2,28% | +2,58% |
| out/2024 | 1,017894 | +1,71% | +1,77% |
| set/2024 | 1,010367 | +0,96% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,000793 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,257703
- Patrimônio líquido
- R$ 20.062.828,60
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 3,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.155.679,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.079.253,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.