Fundo de investimento
Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 55.955.495/0001-02
Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.986.127,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,18%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 100.277.378,91
- Valores a receber0,0%R$ 9.974,73
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 151,5%
REAL GRANDEZA FOF BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 248,0%
FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,18%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
| No ano | -3,10% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -0,18% | 15,64% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015076 | -2,75% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,014586 | -2,80% | +27,15% |
| jul/2026 | 0,988422 | -5,31% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,015405 | -2,72% | +24,26% |
| mai/2026 | 0,97683 | -6,42% | +22,89% |
| abr/2026 | 0,953641 | -8,64% | +21,58% |
| mar/2026 | 0,981409 | -5,98% | +20,27% |
| fev/2026 | 0,978754 | -6,23% | +18,83% |
| jan/2026 | 0,992151 | -4,95% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,047501 | +0,35% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,012834 | -2,97% | +14,90% |
| out/2025 | 1,016771 | -2,59% | +13,71% |
| set/2025 | 1,001774 | -4,03% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,016902 | -2,58% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,041059 | -0,26% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,008006 | -3,43% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,052539 | +0,84% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,046795 | +0,28% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,046801 | +0,29% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,07872 | +3,34% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,061422 | +1,69% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,119478 | +7,25% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,08739 | +4,17% | +0,79% |
| out/2024 | 1,043821 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015076
- Patrimônio líquido
- R$ 99.986.127,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 316.130.767,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.126.258,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.