Fundo de investimento
Access Absolute Olimpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 56.048.083/0001-43
Access Absolute Olimpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.973.691,94, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 48.986.106/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 224.242.586,58
- Valores a receber0,2%R$ 402.175,99
Maiores posições
- 1100,1%
ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,183748 | +18,23% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,174378 | +17,30% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,161421 | +16,00% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,147316 | +14,60% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,132346 | +13,10% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,114257 | +11,29% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,106856 | +10,55% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,09905 | +9,77% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,090579 | +8,93% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,077159 | +7,59% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,0643 | +6,30% | +6,13% |
| out/2025 | 1,054016 | +5,28% | +5,03% |
| set/2025 | 1,041698 | +4,05% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,027116 | +2,59% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,015492 | +1,43% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,001187 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,183748
- Patrimônio líquido
- R$ 37.973.691,94
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.980.312,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Absolute Olimpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.959.016,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.