Fundo de investimento

Kinea Prev Empresarial FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.073.725/0001-64

Kinea Prev Empresarial FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 571.380.265,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Kinea Prev Empresarial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 42,0% em títulos públicos e 22,3% em cotas de fundos, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.067.582/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,0%R$ 226.070.581,14
  • Cotas de Fundos22,3%R$ 120.141.026,56
  • Debêntures14,9%R$ 80.169.403,55
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 64.092.169,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 40.710.490,27
  • Outros (8 categorias)1,4%R$ 7.351.521,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,5%
  3. 3

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 201 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,37%15,64%98%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,28537+28,49%+28,26%
ago/20261,274211+27,37%+27,15%
jul/20261,260476+26,00%+25,77%
jun/20261,244851+24,44%+24,26%
mai/20261,230615+23,02%+22,89%
abr/20261,215787+21,53%+21,58%
mar/20261,203414+20,30%+20,27%
fev/20261,192768+19,23%+18,83%
jan/20261,1827+18,23%+17,66%
dez/20251,169189+16,88%+16,30%
nov/20251,155477+15,51%+14,90%
out/20251,143054+14,26%+13,71%
set/20251,128266+12,78%+12,27%
ago/20251,114163+11,38%+10,92%
jul/20251,100259+9,99%+9,64%
jun/20251,085283+8,49%+8,26%
mai/20251,072677+7,23%+7,09%
abr/20251,059823+5,94%+5,88%
mar/20251,049018+4,86%+4,78%
fev/20251,038562+3,82%+3,78%
jan/20251,027312+2,69%+2,76%
dez/20241,016149+1,58%+1,73%
nov/20241,008011+0,76%+0,79%
out/20241,0003690,00%0,00%
Cota
1,28537
Patrimônio líquido
R$ 571.380.265,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 341.130.576,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Empresarial FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 571.767.141,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.