Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada

Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.475.146,53, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,38%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Pvt Pj Debêntures Incentivadas FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 12,2% em títulos públicos, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 11.578.681,57 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 25/07/2024